Как найти качественные акции среди обломков
Вы хотите купить акции, но Вы не знаете, что купить, учитывая текущие рыночные условия. Хотя нет никаких гарантий, глядя на запасы, которые превзошли ожидания прибыли в предыдущем квартале и/или повысили свои рекомендации для их предстоящего квартала будет логично начать.
Большая Картина
Согласно данным factset, финансовых данных и программного обеспечения компании, через января. 29, 2016, 72% из s&ампер;P 500 компаний, которые отчитались за четвертый квартал превысила прогнозы прибыли. Это впечатляет, но лишь в 50% выше оценки продаж по сравнению с пятилетним среднем на 56%. Эта закономерность имеет место как минимум целый год, когда многие компании борются на верхней линии и должны сократить расходы и выкупить акции, чтобы улучшить свои показатели. (Подробнее см.: 4 причины, почему инвесторы, как выкуп. )
В отношении прогноза прибыли за 1 квартал 2016 года, соотношение положительных указаний относительно негативный прогноз был 6:33. Тока вперед Р/Е для индекса s&ампер;P 500 на 15. 2 по сравнению с пятилетним среднем на 13. Восемь. Какими компаниями выделились в столь сложной обстановке?
Избиение Заработок
10 компаний перечисленных ниже бить 4 квартале доходы. Однако, давайте посмотрим, если они сдадут основных ключевых метрик тестирования, которое является взглянуть на верхней и нижней линии роста за последние три финансовых года, положительного операционного денежного потока за последние 12 месяцев, акции признательность за прошлый год (это не время, чтобы искать поворот истории), долг-чтобы-отношение собственного капитала к югу от 1. 50, и короткий интерес ниже 2%. Акции с повышенными короткое проценты не выполняют хорошо в рыночных условиях, и за исключением нескольких победителей акции в медвежьем рынке. (Подробнее см.: короткий интерес растет: это значит, что пора покупать?)
Если компания показывает стабильный рост доходов за последние три финансовых года, это будет указано С Г. Если компания не может обеспечить устойчивый рост доходов за последние три финансовых года, будет Н. То же правило применяется к чистой прибыли. Для операционного денежного потока, м = миллион и B = млрд..
Компания
Чистый Доход
Операционный Денежный Поток
1-Год Запас Производительности
Соотношение долга к собственному капиталу
Короткий Интерес
США: ралли возглавили авиалинии
Г
Н
-$749. 99М
41. 32%
1. Ноль семь
14. 58%
АА
Н
Н
$1. 58Б
-49. 85%
0. Шестьдесят четыре
13. 58%
ЭИА
Н
Н
$2. 16Б
-16. 16%
0. Пятьдесят семь
2. 07%
FITB
Н
Н
Н/Д
-17. 79%
Н/Д
2. 28%
Кэм
Н
Н
708M $
38. 93%
0. Пятьдесят два
1. 87%
SNDK
Г
Н
$1. 05Б
-9. 82%
0. Тридцать семь
6. 83%
CTXS
Г
Н
$1. 03Б
7. 99%
0. Шестьдесят семь
5. 21%
Мой
Н
Н
Н/Д
0. 05%
0. Сорок восемь
1. 31%
ПРЖ
Г
Н
-$348. 13м
-25. 74%
0. Сорок девять
3. 86%
МС
Г
Г
Н/Д
-30. 12%
3. Пятьдесят шесть
0. 97%
К сожалению, не одной акции в списке выше соответствует всем параметрам. Это хорошая новость, потому что упущенные возможности всегда лучше, чем убытки. Теперь нам нужно взглянуть на топ-10 компаний для улучшения руководства К1. Может быть, есть победитель из этой партии.
Поднял Руководство
Те же параметры применить в списке ниже.
Компания
Чистый Доход
Операционный Денежный Поток
1-Год Запас Производительности
Соотношение долга к собственному капиталу
Короткий Интерес
НРГ
Г
Н
$1. 79B
-53. 80%
1. Шестьдесят шесть
7. 89%
ТСО
Г
Н
$2. 13Б
-6. 53%
0. Пятьдесят три
5. 85%
Нажмите
Н
Н
$675. 70м
13. 57%
0. Сорок один
2. 85%
ООО
Г
Н
Н/Д
-3. 23%
0. Семьдесят семь
1. 90%
Кошка
Н
Н
$6. 68B
-20. 73%
2. Пятьдесят шесть
8. 02%
СТЗ
Г
Н
$254. 8м
29. 68%
1. Четырнадцать
Н/Д
ФБ
Г
Г
$8. 6Б
48. 37%
0. Ноль ноль
1. 14%
ФТР
Н
Н
$1. 29В
-40. 73%
2. Семьдесят восемь
17. 49%
Мой
Н
Н
Н/Д
0. 05%
0. Сорок восемь
1. 31%
Ф
Н
Н
$16. 25Б
-27. 30%
4. Пятьдесят восемь
2. 74%
Только одна акция соответствует всем параметрам, что Facebook, Инк. (ФБ) руководит инновационной и блестящий ум и культуру компании является сильный, который указывает на лидерские качества. Не удивляйтесь, если Facebook продолжает завоевывать большую долю в социальных медиа-Арена. (Подробнее см.: наибольший риск инвестирования в акции Facebook. )
Нижняя Линия
Превзойдя оценки и пересмотр плюсы, но обязательно смотрите на картину. Facebook не единственная компания, которая выглядит хотя бы немного привлекательным в сложной инвестиционной среды. Это единственная компания, упомянутых выше, что повысил рекомендации при соблюдении всех вышеуказанных параметров. Это трудно сделать. Даже если вы медвежьи на рынок в целом, если вы хотел застраховать по длинной стороне, ФБ может быть акция, чтобы рассмотреть. Что сказал, это настоятельно рекомендуется, что Вы не покупаете в большом части, что поставит вас в зависимость от рынка. Вместо этого, рассмотрите возможность реализации консервативной доллар-стоимость усреднения стратегии. Если Вы не знакомы с доллар-стоимость усреднения, поговорите со своим финансовым консультантом. (Подробнее см.: как Facebook зарабатывает деньги?)
Дэн Московиц не имеет никаких позиций в любой из акций, упомянутых выше.